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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 2 516.00 | 1 921.00 | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 797.00 | 2 516.00 | 5 281.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 088.00 | 2 516.00 | 16 572.00 | 19 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DH Report à nouveau | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
EA Autres dettes | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647.00 | | 1 150.00 | 6 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | | 650.00 | 3 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 500.00 | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 957.00 | 2 516.00 | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 957.00 | 2 516.00 | 1 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 10 209.00 | 2 550.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 11 609.00 | 2 550.00 | 3 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 209.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |