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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 315 705.00 | 99 352.00 | 216 353.00 | 315 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 705.00 | 99 352.00 | 216 353.00 | 315 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
084 Disponibilités | 130 454.00 | | 130 454.00 | 130 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 616.00 | | 200 616.00 | 200 616.00 |
110 Total général Actif | 516 321.00 | 99 352.00 | 416 969.00 | 516 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
242 Autres charges externes. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
280 Produits financiers | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 035.00 | | | -85 035.00 |