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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
AP Constructions | 495 392.00 | 346 984.00 | 148 408.00 | 495 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 260.00 | 178 734.00 | 125 526.00 | 304 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 384.00 | 1 247.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 253.00 | 527 102.00 | 315 151.00 | 842 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 113.00 | 82 646.00 | 124 467.00 | 207 113.00 |
BZ Autres créances | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CF Disponibilités | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 769.00 | 82 646.00 | 456 123.00 | 538 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 022.00 | 609 748.00 | 771 273.00 | 1 381 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 2 081.00 | | 4 892.00 |
DG Autres réserves | 92 941.00 | 39 537.00 | | 92 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | 56 215.00 | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 320 784.00 | 290 833.00 | | 320 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 840.00 | 17 376.00 | | 70 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 622.00 | 332 396.00 | | 335 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 114 797.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 028.00 | 55 695.00 | | 24 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 619.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 489.00 | 529 526.00 | | 450 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 273.00 | 820 359.00 | | 771 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 734.00 | 519 284.00 | | 395 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 255.00 | | 100 292.00 | 804 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 295.00 | 842 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 295.00 | 842 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 255.00 | | 100 292.00 | 804 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 330.00 | 62 067.00 | 62 295.00 | 527 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 329.00 | 62 067.00 | 62 295.00 | 527 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
VB T. V. A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 840.00 | 16 085.00 | 39 701.00 | 70 840.00 |
VI Groupe et associés | 335 622.00 | 335 622.00 | | 335 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 614.00 | 243 614.00 | | 243 614.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 489.00 | 395 734.00 | 39 701.00 | 450 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |