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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 230.00 | 427.00 | 3 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 657.00 | 3 230.00 | 13 427.00 | 16 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
110 Total général Actif | 119 893.00 | 3 230.00 | 116 663.00 | 119 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
242 Autres charges externes. | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
252 Charges sociales | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |