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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 755.00 | 57 962.00 | 56 793.00 | 114 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 146.00 | 50 876.00 | 56 270.00 | 107 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 497.00 | 108 838.00 | 115 659.00 | 224 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 479.00 | | 209 479.00 | 209 479.00 |
BZ Autres créances | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CF Disponibilités | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 653.00 | | 338 653.00 | 338 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 150.00 | 108 838.00 | 454 312.00 | 563 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
DH Report à nouveau | 74 127.00 | 138 535.00 | | 74 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 608.00 | 70 592.00 | | 108 608.00 |
DL TOTAL (I) | 256 083.00 | 233 475.00 | | 256 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 417.00 | 16 839.00 | | 55 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 33 621.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 727.00 | 26 993.00 | | 83 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | 29 124.00 | | 57 350.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 16 069.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 229.00 | 122 647.00 | | 198 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 312.00 | 356 122.00 | | 454 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 470.00 | 112 277.00 | | 161 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 891.00 | | 73 605.00 | 150 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 496.00 | | 72 405.00 | 149 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 200.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 628.00 | 20 210.00 | | 88 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 628.00 | 20 210.00 | | 88 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 047.00 | 12 127.00 | 32 921.00 | 45 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 370.00 | 6 531.00 | 3 839.00 | 10 370.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 229.00 | 161 470.00 | 36 759.00 | 198 229.00 |