| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441.00 | 12 022.00 | 8 420.00 | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 978.00 | 42 855.00 | 9 123.00 | 51 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 975.00 | 56 798.00 | 24 176.00 | 80 975.00 |
BT Marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 427.00 | 5 751.00 | 776 676.00 | 782 427.00 |
BZ Autres créances | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 584.00 | | 506 584.00 | 506 584.00 |
CF Disponibilités | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 296.00 | 5 751.00 | 1 481 544.00 | 1 487 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 270.00 | 62 550.00 | 1 505 721.00 | 1 568 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 877.00 | | | 619 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
DL TOTAL (I) | 885 879.00 | | | 885 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 738.00 | | | 253 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 025.00 | | | 336 025.00 |
EA Autres dettes | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 842.00 | | | 619 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 721.00 | | | 1 505 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 842.00 | | | 619 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 838.00 | | 38 813.00 | 70 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 677.00 | 80 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 077.00 | 72 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 791.00 | | 36 706.00 | 63 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | 2 107.00 | 5 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 230.00 | 9 597.00 | 28.00 | 47 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 9 597.00 | 28.00 | 45 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 738.00 | 253 738.00 | | 253 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 737 703.00 | 737 703.00 | | 737 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VB T. V. A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 336.00 | 896 703.00 | 6 633.00 | 903 336.00 |
VW T.V.A. | 247 870.00 | 247 870.00 | | 247 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 842.00 | 619 842.00 | | 619 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
ST Autres comptes | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880 368.00 | | | 1 880 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 546.00 | | | 858 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 721.00 | | | 283 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 337 841.00 | | | 2 337 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |