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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 647.00 | 280 606.00 | 18 041.00 | 298 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 415.00 | 281 166.00 | 40 250.00 | 321 415.00 |
BT Marchandises | 161 613.00 | | 161 613.00 | 161 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 167 018.00 | | 167 018.00 | 167 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 372.00 | | 375 372.00 | 375 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 788.00 | 281 166.00 | 415 622.00 | 696 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 446.00 | -62 009.00 | | -55 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | 6 562.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | -6 086.00 | -11 446.00 | | -6 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 266.00 | 190 225.00 | | 190 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 115 564.00 | | 85 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 172.00 | 115 986.00 | | 71 172.00 |
EA Autres dettes | 74 705.00 | 102 589.00 | | 74 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 708.00 | 524 365.00 | | 421 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 622.00 | 512 918.00 | | 415 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 708.00 | 334 365.00 | | 231 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 225.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 226.00 | | 822 226.00 | 822 226.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 226.00 | | 822 226.00 | 822 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 270.00 | | 6 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 270.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 380.00 | -270.00 | | -6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 843.00 | 805 481.00 | | 865 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 483.00 | 798 919.00 | | 860 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | 6 562.00 | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 415.00 | | 8 000.00 | 313 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 647.00 | | 8 000.00 | 290 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 584.00 | 6 582.00 | | 274 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 024.00 | 6 582.00 | | 274 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UX Autres créances clients | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 708.00 | 231 708.00 | 190 000.00 | 421 708.00 |