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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 768.00 | 30 503.00 | 1 265.00 | 31 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 925.00 | 26 057.00 | 868.00 | 26 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 639.00 | 56 987.00 | 6 653.00 | 63 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 877.00 | 3 357.00 | 159 520.00 | 162 877.00 |
BZ Autres créances | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 232.00 | 3 357.00 | 259 875.00 | 263 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 871.00 | 60 344.00 | 266 527.00 | 326 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 041.00 | 21 692.00 | | 45 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 372.00 | 23 348.00 | | -88 372.00 |
DL TOTAL (I) | -34 531.00 | 53 841.00 | | -34 531.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 166.00 | 60 108.00 | | 41 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 129.00 | 13 526.00 | | 48 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 95 637.00 | | 92 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 704.00 | 96 080.00 | | 113 704.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 119 233.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 058.00 | 384 584.00 | | 298 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527.00 | 441 425.00 | | 266 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 606.00 | | 769 606.00 | 769 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 606.00 | | 769 606.00 | 769 606.00 |
FM Production stockée | | | -29 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 953.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 953.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 328.00 | 2 375.00 | | 10 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 2 375.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 085.00 | -1 422.00 | | -9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 975.00 | 790 053.00 | | 745 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 347.00 | 766 705.00 | | 834 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 372.00 | 23 348.00 | | -88 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 741.00 | | 899.00 | 62 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | | 834.00 | 57 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 65.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 528.00 | 7 458.00 | | 49 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | 7 458.00 | | 49 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VP Divers | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 051.00 | 203 337.00 | 8 714.00 | 212 051.00 |
VW T.V.A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 058.00 | 298 058.00 | | 298 058.00 |