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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 11 076.00 | 4 024.00 | 15 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 831.00 | 31 744.00 | 24 087.00 | 55 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 698.00 | 42 820.00 | 54 878.00 | 97 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 203.00 | 1 103.00 | 95 101.00 | 96 203.00 |
BZ Autres créances | 302 677.00 | | 302 677.00 | 302 677.00 |
CF Disponibilités | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 431.00 | 1 103.00 | 499 329.00 | 500 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 129.00 | 43 922.00 | 554 207.00 | 598 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
DH Report à nouveau | 52 920.00 | 33 656.00 | | 52 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 801.00 | 19 264.00 | | 18 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 340.00 | 192 019.00 | | 171 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 325.00 | 191 430.00 | | 198 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 17 993.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 38 567.00 | | 14 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 679.00 | 119 444.00 | | 110 679.00 |
EA Autres dettes | | 11 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 780.00 | 71 534.00 | | 52 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 867.00 | 450 965.00 | | 382 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 207.00 | 642 983.00 | | 554 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 856.00 | | 769 856.00 | 769 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 856.00 | | 769 856.00 | 769 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 090.00 | 16 200.00 | | 159 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 474.00 | 16 200.00 | | 160 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | 60.00 | | 4 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 138.00 | 60.00 | | 53 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 337.00 | 16 140.00 | | 107 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 227.00 | -44 917.00 | | -19 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 441.00 | 567 620.00 | | 953 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 639.00 | 548 356.00 | | 934 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 801.00 | 19 264.00 | | 18 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 998.00 | | 42 697.00 | 124 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 150.00 | | 650.00 | 72 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 338.00 | | 14 511.00 | 52 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 27 536.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 326.00 | 21 112.00 | 21 618.00 | 43 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | 6 258.00 | 10 600.00 | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | 14 854.00 | 11 018.00 | 27 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 811.00 | 4 043.00 | | 10 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 497.00 | 403 497.00 | | 403 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 501.00 | 143 366.00 | | 239 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 270 014.00 | 270 014.00 | | 270 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 325.00 | 54 959.00 | 143 366.00 | 198 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 497.00 | 403 497.00 | | 403 497.00 |
VW T.V.A. | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 867.00 | 239 501.00 | 143 366.00 | 382 867.00 |