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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 521.00 | 30.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 051.00 | 521.00 | 1 172 530.00 | 1 173 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 404.00 | | 208 404.00 | 208 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 455.00 | 521.00 | 1 380 934.00 | 1 381 455.00 |
CU Autres participations | 1 172 500.00 | | 1 172 500.00 | 1 172 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 874.00 | 995 801.00 | | 1 004 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 833.00 | 9 073.00 | | 15 833.00 |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 707.00 | 1 259 874.00 | | 1 275 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 003.00 | 37 519.00 | | 38 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 200.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 926.00 | 26 497.00 | | 62 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 227.00 | 68 306.00 | | 105 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 934.00 | 1 328 180.00 | | 1 380 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 227.00 | 68 306.00 | | 105 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 409.00 | | 353 409.00 | 353 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 409.00 | | 353 409.00 | 353 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 849.00 | 69 424.00 | | 66 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 290.00 | 387 766.00 | | 362 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 457.00 | 378 694.00 | | 346 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 833.00 | 9 073.00 | | 15 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 051.00 | | | 1 173 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 500.00 | | | 1 172 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 184.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 184.00 | | 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
UX Autres créances clients | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VP Divers | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
VW T.V.A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 957.00 | 38 286.00 | | 33 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | 3 543.00 | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 33 458.00 | 33 340.00 | | 33 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | | | 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 5 433.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 197.00 | 43 719.00 | | 36 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 804.00 | 79 456.00 | | 37 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432.00 | 243.00 | | 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 579.00 | 36 883.00 | | 37 579.00 |