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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 42 177.00 | 15 551.00 | 57 728.00 |
040 Immobilisations financières | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 823.00 | 46 745.00 | 103 078.00 | 149 823.00 |
060 Stock marchandises | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
072 Créances – Autres | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
084 Disponibilités | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
110 Total général Actif | 227 669.00 | 46 745.00 | 180 924.00 | 227 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 182.00 | 229 920.00 | | 285 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 385.00 | 229 920.00 | | 286 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 070.00 | 132 734.00 | | 173 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 306.00 | -4 988.00 | | -11 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 855.00 | 2 529.00 | | 3 855.00 |
242 Autres charges externes. | 114 655.00 | 104 915.00 | | 114 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | 4 613.00 | | 4 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 198.00 | 23 761.00 | | 55 198.00 |
252 Charges sociales | 20 601.00 | 8 834.00 | | 20 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | 5 959.00 | | 4 795.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 219.00 | 278 357.00 | | 365 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 834.00 | -48 438.00 | | -78 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 287.00 | | |
294 Charges financières | 965.00 | 273.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 061.00 | 453.00 | | 22 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 860.00 | -48 876.00 | | -101 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |