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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 616.00 | 5 521.00 | 3 094.00 | 8 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978.00 | 7 721.00 | 3 256.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 980.00 | | 648 980.00 | 648 980.00 |
BZ Autres créances | 128 343.00 | | 128 343.00 | 128 343.00 |
CF Disponibilités | 724 498.00 | | 724 498.00 | 724 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 676.00 | | 1 503 676.00 | 1 503 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 654.00 | 7 721.00 | 1 506 933.00 | 1 514 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 789.00 | | | 310 789.00 |
DL TOTAL (I) | 377 475.00 | | | 377 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 870.00 | | | 860 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 313.00 | | | 268 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 457.00 | | | 1 129 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 933.00 | | | 1 506 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 457.00 | | | 1 129 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 278.00 | | 2 562 278.00 | 2 562 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 278.00 | | 2 562 278.00 | 2 562 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 454.00 | | | 2 565 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 664.00 | | | 2 254 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 789.00 | | | 310 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | | 3 042.00 | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009.00 | 1 712.00 | | 6 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 1 712.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 870.00 | 860 870.00 | | 860 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 313.00 | 268 313.00 | | 268 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 648 981.00 | 648 981.00 | | 648 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 340.00 | 779 178.00 | 162.00 | 779 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 457.00 | 1 129 457.00 | | 1 129 457.00 |