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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 113.00 | 41 063.00 | 4 050.00 | 45 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 974.00 | 47 275.00 | 7 700.00 | 54 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
CF Disponibilités | 696 433.00 | | 696 433.00 | 696 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 031.00 | | 966 031.00 | 966 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 005.00 | 47 275.00 | 973 730.00 | 1 021 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 867 636.00 | 805 755.00 | | 867 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 047.00 | 61 881.00 | | 33 047.00 |
DL TOTAL (I) | 911 683.00 | 878 636.00 | | 911 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 21 428.00 | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 40 578.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 685.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 047.00 | 62 691.00 | | 62 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 730.00 | 941 327.00 | | 973 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 047.00 | 62 691.00 | | 62 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 123.00 | | 851.00 | 54 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 473.00 | | 851.00 | 50 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 264.00 | 7 011.00 | 47 275.00 | 40 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | 7 011.00 | 47 275.00 | 40 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 287.00 | 147 637.00 | 3 650.00 | 151 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |