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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 416.00 | 26 359.00 | 4 057.00 | 30 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 052.00 | 48 645.00 | 253 407.00 | 302 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 798.00 | 48 645.00 | 276 153.00 | 324 798.00 |
CU Autres participations | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 138.00 | | | -31 138.00 |
DL TOTAL (I) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 153.00 | | | 276 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 138.00 | | | -31 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 185.00 | | | 310 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 249 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 133.00 | 302 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 31 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 641.00 | 8 937.00 | 6 933.00 | 46 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 5 653.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 341.00 | 3 284.00 | 6 933.00 | 31 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122.00 | 15 772.00 | 1 350.00 | 17 122.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -552.00 | | | -552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |