| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 998.00 | 37 503.00 | 8 495.00 | 45 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 201.00 | 21 735.00 | 33 466.00 | 55 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 781.00 | 59 805.00 | 41 977.00 | 101 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 294.00 | 2 540.00 | 265 754.00 | 268 294.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 511.00 | 2 540.00 | 336 972.00 | 339 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 293.00 | 62 345.00 | 378 948.00 | 441 293.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 919.00 | 119 411.00 | | 105 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 758.00 | -13 492.00 | | -365 758.00 |
DL TOTAL (I) | -149 839.00 | 215 919.00 | | -149 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 428.00 | 22 363.00 | | 54 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | 61 331.00 | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 93 458.00 | | 75 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 062.00 | 233 159.00 | | 344 062.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | 33 170.00 | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 787.00 | 443 480.00 | | 528 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 948.00 | 659 399.00 | | 378 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 787.00 | 428 489.00 | | 528 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 248.00 | | 629 248.00 | 629 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 248.00 | | 629 248.00 | 629 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 527.00 | 5 454.00 | | 7 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764.00 | 36 971.00 | | 23 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764.00 | 36 971.00 | | 23 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 700.00 | 51 889.00 | | 185 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 700.00 | 51 889.00 | | 185 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 936.00 | -14 918.00 | | -161 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 543.00 | 837 713.00 | | 660 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 301.00 | 851 205.00 | | 1 026 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 758.00 | -13 492.00 | | -365 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | 9 449.00 | | 3 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 291.00 | | 1 490.00 | 100 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 709.00 | | 1 490.00 | 99 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 967.00 | 10 838.00 | | 48 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 399.00 | 10 838.00 | | 48 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 797.00 | 198 797.00 | | 198 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 244 438.00 | 244 438.00 | | 244 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VI Groupe et associés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 301.00 | 322 301.00 | | 322 301.00 |
VW T.V.A. | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 787.00 | 528 787.00 | | 528 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 4 505.00 | | 5 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 318.00 | 19 329.00 | | 12 318.00 |
ST Autres comptes | 54 437.00 | 56 898.00 | | 54 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 565.00 | 20 123.00 | | 25 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 082.00 | | |
YT Sous‐traitance | 131 074.00 | 149 776.00 | | 131 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 2 778.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | 7 283.00 | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 044.00 | 178 930.00 | | 128 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 728.00 | 64 932.00 | | 47 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 394.00 | 246 125.00 | | 223 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |