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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 585.00 | 140 451.00 | 40 134.00 | 180 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 499.00 | 245 935.00 | 561 564.00 | 807 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 461.00 | 91 918.00 | 547 544.00 | 639 461.00 |
BZ Autres créances | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 110.00 | 91 918.00 | 687 193.00 | 779 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 609.00 | 337 852.00 | 1 248 757.00 | 1 586 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 582 878.00 | 89 325.00 | 493 553.00 | 582 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 359.00 | 461 345.00 | | 269 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 700.00 | -191 987.00 | | 91 700.00 |
DL TOTAL (I) | 369 309.00 | 277 609.00 | | 369 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92.00 | | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 382.00 | 183 100.00 | | 167 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 335.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 109.00 | 34 818.00 | | 177 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 917.00 | 142 694.00 | | 357 917.00 |
EA Autres dettes | 102 957.00 | 3 894.00 | | 102 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 910.00 | 10 334.00 | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 448.00 | 376 175.00 | | 879 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 757.00 | 653 784.00 | | 1 248 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 784.00 | | 1 511 784.00 | 1 511 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 784.00 | | 1 511 784.00 | 1 511 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 150.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 62 254.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 12 909.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 12 909.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | 49 345.00 | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 313.00 | 738 874.00 | | 1 830 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 613.00 | 930 861.00 | | 1 738 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 700.00 | -191 987.00 | | 91 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 469.00 | 330 899.00 | | 477 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 741.00 | 309 138.00 | | 273 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 27 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 807 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 582 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 508.00 | 7 061.00 | | 179 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046.00 | 14 700.00 | | 14 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 785.00 | 71 150.00 | | 174 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 576.00 | 54 749.00 | | 34 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 034.00 | 16 401.00 | | 130 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 109.00 | 177 109.00 | | 177 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 529 160.00 | 529 160.00 | | 529 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
VB T. V. A. | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 816.00 | 619 791.00 | 138 025.00 | 757 816.00 |
VW T.V.A. | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 867.00 | 658 467.00 | 160 400.00 | 818 867.00 |