| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 876.00 | | 80 876.00 | 80 876.00 |
AN Terrains | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
AP Constructions | 928 284.00 | 178 748.00 | 749 536.00 | 928 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170.00 | 1 267.00 | 10 903.00 | 12 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 188.00 | 13 273.00 | 35 915.00 | 49 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 275.00 | 193 288.00 | 1 689 986.00 | 1 883 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 448.00 | | 124 448.00 | 124 448.00 |
CF Disponibilités | 384 344.00 | | 384 344.00 | 384 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 824.00 | | 521 824.00 | 521 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 100.00 | 193 288.00 | 2 211 811.00 | 2 405 100.00 |
CU Autres participations | 670 800.00 | | 670 800.00 | 670 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 544 278.00 | 529 297.00 | | 544 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 044.00 | 64 981.00 | | 483 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 923.00 | 1 139 878.00 | | 1 572 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 227.00 | 551 704.00 | | 469 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 358.00 | 98 900.00 | | 22 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 756.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 664.00 | 24 881.00 | | 139 664.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 888.00 | 681 242.00 | | 638 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 811.00 | 1 821 121.00 | | 2 211 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 981.00 | | 191 981.00 | 191 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 981.00 | | 191 981.00 | 191 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 814.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | -17 571.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 743.00 | 304 265.00 | | 702 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 698.00 | 239 283.00 | | 219 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 044.00 | 64 981.00 | | 483 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 613.00 | 15 722.00 | 93 663.00 | 1 789 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 722.00 | | 1 883 276.00 | 15 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 722.00 | | 1 131 599.00 | 15 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 937.00 | 15 722.00 | 93 663.00 | 1 037 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 475.00 | 43 814.00 | | 149 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 475.00 | 43 814.00 | | 149 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 228.00 | 82 377.00 | 312 241.00 | 469 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 888.00 | 252 038.00 | 312 241.00 | 638 888.00 |