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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 362.00 | 588.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 462.00 | 102 252.00 | 111 211.00 | 213 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 044.00 | 104 614.00 | 114 431.00 | 219 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 142.00 | 2 544.00 | 226 598.00 | 229 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 978.00 | 2 544.00 | 230 434.00 | 232 978.00 |
110 Total général Actif | 452 022.00 | 107 158.00 | 344 865.00 | 452 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 865.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 10 333.00 | 558.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 160.00 | 136 354.00 | 182 807.00 | 319 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 583.00 | 149 636.00 | 186 947.00 | 336 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 468.00 | 2 544.00 | 296 924.00 | 299 468.00 |
BZ Autres créances | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 816.00 | 2 544.00 | 333 272.00 | 335 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 399.00 | 152 180.00 | 520 219.00 | 672 399.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 877.00 | | | 523 877.00 |
230 Autres produits | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 527.00 | | | 526 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 607.00 | | | 136 607.00 |
242 Autres charges externes. | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
252 Charges sociales | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 072.00 | | | 471 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
DL TOTAL (I) | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 152.00 | | | 166 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 497.00 | | | 394 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 219.00 | | | 520 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 169.00 | | | 358 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
FG Production vendue services | 713 832.00 | | 713 832.00 | 713 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 832.00 | | 713 832.00 | 713 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 507.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 426.00 | | | 759 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 780.00 | | | 703 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 044.00 | | 126 211.00 | 219 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 673.00 | | 336 583.00 | 8 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | | 330 051.00 | 8 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 462.00 | | 125 261.00 | 213 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 950.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 614.00 | 45 022.00 | | 104 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 588.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 252.00 | 44 434.00 | | 102 252.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 289 039.00 | | | 289 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 152.00 | 131 846.00 | 34 306.00 | 166 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 376.00 | 324 364.00 | 14 011.00 | 338 376.00 |
VW T.V.A. | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 475.00 | 358 169.00 | 34 306.00 | 392 475.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
ST Autres comptes | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 859.00 | | | 237 859.00 |