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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | 3 140.00 | 2 874.00 | 6 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514.00 | 3 140.00 | 4 374.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 601.00 | 3 140.00 | 31 460.00 | 34 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 400.00 | -73 245.00 | | -73 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | -155.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | -52 810.00 | -56 900.00 | | -52 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 810.00 | 74 449.00 | | 75 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 1 440.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831.00 | 1 961.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 270.00 | 77 850.00 | | 84 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 460.00 | 20 950.00 | | 31 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 424.00 | 14 161.00 | | 26 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 334.00 | 14 315.00 | | 22 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090.00 | -155.00 | | 4 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 269.00 | | 580.00 | 9 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 6 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | | 580.00 | 7 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571.00 | 904.00 | 2 335.00 | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 904.00 | 2 335.00 | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171.00 | 3 671.00 | 1 500.00 | 5 171.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |