| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 979.00 | 15 687.00 | 2 292.00 | 17 979.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 039.00 | 15 687.00 | 22 352.00 | 38 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
110 Total général Actif | 137 741.00 | 15 687.00 | 122 054.00 | 137 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 054.00 | |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 796.00 | 19 382.00 | 14 414.00 | 33 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 465.00 | 19 382.00 | 97 083.00 | 116 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 168.00 | 19 382.00 | 258 785.00 | 278 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 933.00 | 179 952.00 | | 198 933.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 1 873.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 452.00 | 181 825.00 | | 199 452.00 |
242 Autres charges externes. | 76 570.00 | 73 314.00 | | 76 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 339.00 | 8 391.00 | | 9 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 628.00 | 69 013.00 | | 72 628.00 |
252 Charges sociales | 16 640.00 | 15 285.00 | | 16 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 11 870.00 | 11 482.00 | | 11 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 148.00 | 178 586.00 | | 188 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 304.00 | 3 239.00 | | 11 304.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 151.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 139.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 696.00 | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 208.00 | 2 254.00 | | 9 208.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 025.00 | 20 817.00 | | 30 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 753.00 | 9 208.00 | | -7 753.00 |
DL TOTAL (I) | 25 272.00 | 33 025.00 | | 25 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 5 769.00 | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 3 916.00 | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | 21 045.00 | | 47 467.00 |
EA Autres dettes | 102 152.00 | 58 301.00 | | 102 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 514.00 | 89 030.00 | | 233 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 785.00 | 122 054.00 | | 258 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
FG Production vendue services | 258 474.00 | | 258 474.00 | 258 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 474.00 | | 258 474.00 | 258 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 16 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 22.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -22.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | 1 926.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 313.00 | 199 452.00 | | 259 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 065.00 | 190 244.00 | | 267 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 753.00 | 9 208.00 | | -7 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 039.00 | | 78 426.00 | 38 039.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 60 000.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | | 15 817.00 | 17 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 2 609.00 | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 687.00 | 3 695.00 | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | 3 695.00 | | 15 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 188.00 | 10 370.00 | 42 993.00 | 69 188.00 |
VI Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VW T.V.A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 514.00 | 174 696.00 | 42 993.00 | 233 514.00 |