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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 977.00 | 19 708.00 | 2 269.00 | 21 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 400.00 | 53 612.00 | 27 788.00 | 81 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 2 788.00 | 2 592.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 658.00 | 76 109.00 | 36 550.00 | 112 658.00 |
BT Marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 143.00 | 4 389.00 | 1 734 754.00 | 1 739 143.00 |
BZ Autres créances | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
CF Disponibilités | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 992.00 | 4 389.00 | 2 310 603.00 | 2 314 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 650.00 | 80 498.00 | 2 347 152.00 | 2 427 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 50 874.00 | 10 283.00 | | 50 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | 40 591.00 | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 124 820.00 | 100 374.00 | | 124 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 804.00 | 22 193.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 522.00 | 3 709 165.00 | | 1 916 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 039.00 | 340 119.00 | | 221 039.00 |
EA Autres dettes | 66 967.00 | 137 480.00 | | 66 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 222 332.00 | 4 209 339.00 | | 2 222 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 152.00 | 4 309 713.00 | | 2 347 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 843.00 | 4 200 387.00 | | 2 217 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 890.00 | 112 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 890.00 | 86 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 127.00 | 9 469.00 | 13 487.00 | 80 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 168.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | 9 301.00 | 13 487.00 | 60 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 522.00 | 1 916 522.00 | | 1 916 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 876.00 | | | 1 733 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 804.00 | 13 315.00 | 4 489.00 | 17 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 773.00 | | | 292 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 001.00 | 2 170 001.00 | | 2 170 001.00 |
VW T.V.A. | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 332.00 | 2 217 843.00 | 4 489.00 | 2 222 332.00 |