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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 608.00 | 324 946.00 | 91 662.00 | 416 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 699.00 | 547 812.00 | 165 887.00 | 713 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 382.00 | 873 349.00 | 313 033.00 | 1 186 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 573.00 | 1 417.00 | 790 156.00 | 791 573.00 |
BZ Autres créances | 252 913.00 | | 252 913.00 | 252 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 1 801 374.00 | | 1 801 374.00 | 1 801 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 996.00 | 1 417.00 | 2 910 579.00 | 2 911 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 378.00 | 874 766.00 | 3 223 613.00 | 4 098 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 092.00 | 245 092.00 | | 245 092.00 |
DH Report à nouveau | 620 113.00 | 501 906.00 | | 620 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 053.00 | 118 207.00 | | 65 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 563.00 | 23 320.00 | | 207 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 821.00 | 948 525.00 | | 1 197 821.00 |
DP Provisions pour risques | 126 953.00 | 82 759.00 | | 126 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 874.00 | 82 759.00 | | 200 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 276.00 | 141 270.00 | | 1 072 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 240.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 125.00 | 201 064.00 | | 305 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 126.00 | 417 623.00 | | 377 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 436.00 | 4 625.00 | | 20 436.00 |
EA Autres dettes | 49 586.00 | 82 328.00 | | 49 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 918.00 | 847 150.00 | | 1 824 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 613.00 | 1 878 434.00 | | 3 223 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 359.00 | | 157 999.00 | 1 105 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 078.00 | 39 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 727.00 | 1 186 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 649.00 | 1 146 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 803.00 | | 153 403.00 | 1 059 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 966.00 | | 4 596.00 | 44 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 855.00 | 110 410.00 | 63 986.00 | 823 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 265.00 | 110 410.00 | 63 986.00 | 823 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 759.00 | 167 767.00 | 49 826.00 | 82 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 245.00 | 167 767.00 | 49 826.00 | 87 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 125.00 | 305 125.00 | | 305 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
UP Prêts | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
UX Autres créances clients | 789 873.00 | 789 873.00 | | 789 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 946.00 | 938 738.00 | 133 209.00 | 1 071 946.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VP Divers | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 463.00 | 1 056 278.00 | 41 185.00 | 1 097 463.00 |
VW T.V.A. | 146 959.00 | 146 959.00 | | 146 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 918.00 | 1 691 709.00 | 133 209.00 | 1 824 918.00 |