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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 130.00 | 63 457.00 | 16 673.00 | 80 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 457.00 | 63 907.00 | 20 551.00 | 84 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
060 Stock marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 113 769.00 | | 113 769.00 | 113 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
110 Total général Actif | 201 725.00 | 63 907.00 | 137 819.00 | 201 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 037.00 | | | 265 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
252 Charges sociales | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |