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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 178.00 | 29 410.00 | 58 768.00 | 88 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 014.00 | 27 430.00 | 11 584.00 | 39 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 357.00 | 56 990.00 | 70 367.00 | 127 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 334.00 | 56 990.00 | 86 343.00 | 143 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 407.00 | | | 407.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 407.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942.00 | 1 767.00 | | 2 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 310.00 | 44 706.00 | | 52 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | 5 082.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 4 906.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | 19 997.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 401.00 | 74 691.00 | | 83 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 343.00 | 76 459.00 | | 86 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 731.00 | 44 972.00 | | 49 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 381.00 | | 26 842.00 | 101 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 127 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 350.00 | | 26 842.00 | 100 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 785.00 | 17 071.00 | 866.00 | 40 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 866.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | 17 071.00 | | 39 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 274.00 | 18 604.00 | 32 552.00 | 52 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VP Divers | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 401.00 | 49 731.00 | 32 552.00 | 83 401.00 |