| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 796.00 | 61 612.00 | 38 184.00 | 99 796.00 |
BT Marchandises | 318 644.00 | | 318 644.00 | 318 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 385.00 | | 200 385.00 | 200 385.00 |
BZ Autres créances | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CF Disponibilités | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 336.00 | | 627 336.00 | 627 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 132.00 | 61 612.00 | 665 520.00 | 727 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 555.00 | -70 042.00 | | -69 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | 487.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | -54 860.00 | -59 555.00 | | -54 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 179.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 286.00 | 218 908.00 | | 223 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 989.00 | 487 971.00 | | 488 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 964.00 | 20 731.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 381.00 | 727 789.00 | | 720 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 520.00 | 668 234.00 | | 665 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 381.00 | 727 789.00 | | 720 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 219.00 | | 659 219.00 | 659 219.00 |
FG Production vendue services | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 449.00 | | 720 449.00 | 720 449.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 452.00 | 646 721.00 | | 720 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 757.00 | 646 235.00 | | 715 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | 487.00 | | 4 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 989.00 | 488 989.00 | | 488 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
UX Autres créances clients | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
VB T. V. A. | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 223 286.00 | 223 286.00 | | 223 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 855.00 | 321 855.00 | | 321 855.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 381.00 | 720 381.00 | | 720 381.00 |