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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
AP Constructions | 343 157.00 | 293 968.00 | 49 190.00 | 343 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 170.00 | 1 066 428.00 | 118 742.00 | 1 185 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 483.00 | 145 977.00 | 13 506.00 | 159 483.00 |
BF Prêts | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 160.00 | 3 724 043.00 | 197 117.00 | 3 921 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 111.00 | 38 418.00 | 288 694.00 | 327 111.00 |
BP En cours de production de services | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 876.00 | 42 479.00 | 258 398.00 | 300 876.00 |
BZ Autres créances | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 830.00 | 80 896.00 | 868 934.00 | 949 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 242.00 | 3 804 939.00 | 1 066 303.00 | 4 871 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 007.00 | 1 750 007.00 | | 1 750 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 296.00 | -1 205 767.00 | | -1 605 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 552.00 | -399 530.00 | | -61 552.00 |
DL TOTAL (I) | -626 843.00 | -565 291.00 | | -626 843.00 |
DP Provisions pour risques | 252.00 | 32 132.00 | | 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 252.00 | 32 132.00 | | 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 283.00 | 163 001.00 | | 158 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 995.00 | 5 734.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 502.00 | 820 462.00 | | 850 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 846.00 | 362 285.00 | | 593 846.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 7 158.00 | | 3 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 894.00 | 1 392 355.00 | | 1 692 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 303.00 | 859 196.00 | | 1 066 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 089 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 130.00 | |
FM Production stockée | | | 44 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 143.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 364.00 | 1 500.00 | | 45 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 333.00 | 4 500.00 | | 20 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 030.00 | -3 000.00 | | 25 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 368.00 | 962 332.00 | | 1 417 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 919.00 | 1 361 862.00 | | 1 478 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 552.00 | -399 530.00 | | -61 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 977.00 | | 6 183.00 | 3 914 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 007.00 | | | 1 750 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 664.00 | | | 467 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 628.00 | | 6 183.00 | 1 681 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 812.00 | 88 231.00 | | 3 206 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 007.00 | | | 1 750 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 141.00 | 88 231.00 | | 1 418 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 132.00 | | 31 880.00 | 32 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 132.00 | | 31 880.00 | 32 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 502.00 | 350 588.00 | 451 200.00 | 850 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 846.00 | 593 846.00 | | 593 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
UP Prêts | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 300 876.00 | 300 876.00 | | 300 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 143.00 | 245 143.00 | | 245 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 385.00 | 549 707.00 | 15 678.00 | 565 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 899.00 | 1 074 985.00 | 475 200.00 | 1 675 899.00 |