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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 3 839.00 | 18 159.00 | 21 998.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 394.00 | 3 839.00 | 18 555.00 | 22 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
110 Total général Actif | 43 711.00 | 3 839.00 | 39 872.00 | 43 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 132.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 453.00 | 50 939.00 | | 75 453.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 416.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 888.00 | 51 487.00 | | 75 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 144.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 455.00 | 24 937.00 | | 30 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 836.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 389.00 | 13 139.00 | | 47 389.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | 5 191.00 | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 530.00 | | 4 083.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 309.00 | 45 777.00 | | 87 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 421.00 | 5 709.00 | | -11 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 359.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 216.00 | 16.00 | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 026.00 | 5 334.00 | | -12 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 023.00 | | | 3 023.00 |