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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 4 140.00 | 1.00 | 4 141.00 |
AH Fonds commercial | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 877.00 | 7 061.00 | 46 816.00 | 53 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 590.00 | 16 918.00 | 31 672.00 | 48 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 908.00 | 28 119.00 | 444 789.00 | 472 908.00 |
BT Marchandises | 450 953.00 | | 450 953.00 | 450 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 093.00 | 2 129.00 | 154 964.00 | 157 093.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CF Disponibilités | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 683.00 | 2 129.00 | 705 554.00 | 707 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 591.00 | 30 249.00 | 1 150 343.00 | 1 180 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 546 347.00 | 510 727.00 | | 546 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 067.00 | 35 620.00 | | 48 067.00 |
DL TOTAL (I) | 610 914.00 | 562 847.00 | | 610 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 221.00 | 100 000.00 | | 133 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 044.00 | 155 969.00 | | 150 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 410.00 | 72 823.00 | | 74 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | 126 483.00 | | 135 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 276.00 | 38 489.00 | | 46 276.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 7 808.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 429.00 | 501 571.00 | | 539 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 343.00 | 1 064 418.00 | | 1 150 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 952.00 | | 52 955.00 | 419 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 440.00 | | | 370 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | | 52 955.00 | 49 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 221.00 | 29 030.00 | 104 191.00 | 133 221.00 |
VI Groupe et associés | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 230.00 | 178 230.00 | | 178 230.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 019.00 | 360 828.00 | 104 191.00 | 465 019.00 |