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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 810.00 | | 502 810.00 | 502 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 859.00 | 105 805.00 | 144 054.00 | 249 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 929.00 | 80 345.00 | 156 583.00 | 236 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 664.00 | 186 150.00 | 813 513.00 | 999 664.00 |
BT Marchandises | 782 765.00 | | 782 765.00 | 782 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 338.00 | 22 753.00 | 20 585.00 | 43 338.00 |
BZ Autres créances | 400 772.00 | | 400 772.00 | 400 772.00 |
CF Disponibilités | 281 768.00 | | 281 768.00 | 281 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 001.00 | 22 753.00 | 1 507 248.00 | 1 530 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 664.00 | 208 903.00 | 2 320 761.00 | 2 529 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 900.00 | 193 900.00 | | 193 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -75 227.00 | -95 092.00 | | -75 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 549.00 | 19 865.00 | | 139 549.00 |
DL TOTAL (I) | 259 141.00 | 119 593.00 | | 259 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 185.00 | 53 485.00 | | 8 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 1 843.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 667.00 | 1 633 428.00 | | 1 896 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 911.00 | 147 671.00 | | 154 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 620.00 | 1 836 427.00 | | 2 061 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 761.00 | 1 956 019.00 | | 2 320 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 836 427.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 766 661.00 | | 7 766 661.00 | 7 766 661.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | -944.00 | | -944.00 | -944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 802.00 | | 7 765 802.00 | 7 765 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 490 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 059.00 | 287 682.00 | | 137 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 059.00 | 287 682.00 | | 137 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 184.00 | 510.00 | | 18 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 184.00 | 510.00 | | 18 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 875.00 | 287 172.00 | | 118 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 374.00 | 8 208 387.00 | | 8 339 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 825.00 | 8 188 523.00 | | 8 199 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 549.00 | 19 865.00 | | 139 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 851.00 | | 15 428.00 | 987 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 999 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | 486 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 810.00 | | | 502 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 975.00 | | 15 428.00 | 474 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 810.00 | 66 956.00 | 3 616.00 | 122 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 810.00 | 66 956.00 | 3 616.00 | 122 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 415.00 | 22 753.00 | 23 415.00 | 23 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 415.00 | 22 753.00 | 23 415.00 | 23 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 415.00 | 22 753.00 | 23 415.00 | 23 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 753.00 | 23 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 667.00 | 1 896 667.00 | | 1 896 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 327.00 | 361 327.00 | | 361 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 534.00 | 465 468.00 | 10 067.00 | 475 534.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 620.00 | 2 061 620.00 | | 2 061 620.00 |