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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 631.00 | 16 093.00 | 538.00 | 16 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 517.00 | 879 309.00 | 85 208.00 | 964 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 152.00 | 79 324.00 | 36 828.00 | 116 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 067.00 | 1 011 227.00 | 220 840.00 | 1 232 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BT Marchandises | 902 858.00 | 22 648.00 | 880 210.00 | 902 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BZ Autres créances | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
CF Disponibilités | 730 473.00 | | 730 473.00 | 730 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 222.00 | 22 648.00 | 1 895 574.00 | 1 918 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 290.00 | 1 033 875.00 | 2 116 415.00 | 3 150 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DG Autres réserves | 302 248.00 | 469.00 | | 302 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 506.00 | 371 779.00 | | 205 506.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | 57.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 535 409.00 | 399 378.00 | | 535 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 144.00 | 168 540.00 | | 171 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | 7 950.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 234.00 | 820 697.00 | | 1 080 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 021.00 | 194 246.00 | | 308 021.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 6 567.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 006.00 | 1 205 077.00 | | 1 581 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 415.00 | 1 604 455.00 | | 2 116 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 732 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 862 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 946 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 759 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057.00 | 1 188.00 | | 7 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057.00 | 1 188.00 | | 7 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 1 762.00 | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 1 762.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | -575.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 053.00 | -6 703.00 | | 71 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 953 640.00 | 13 989 002.00 | | 14 953 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748 134.00 | 13 617 223.00 | | 14 748 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 506.00 | 371 779.00 | | 205 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 135.00 | | 90 980.00 | 1 149 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 98 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 047.00 | 1 232 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 1 080 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 495.00 | | 87 140.00 | 1 000 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 507.00 | | 3 840.00 | 95 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 509.00 | 64 187.00 | 3 469.00 | 950 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 568.00 | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 484.00 | 63 619.00 | 3 469.00 | 898 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 525.00 | | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | 525.00 | | 57.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 234.00 | 1 080 234.00 | | 1 080 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 021.00 | 308 021.00 | | 308 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 328.00 | 59 825.00 | 110 503.00 | 170 328.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 128.00 | 225 128.00 | | 225 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 381.00 | 279 131.00 | 31 250.00 | 310 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 556.00 | 1 463 053.00 | 110 503.00 | 1 573 556.00 |