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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 005.00 | 8 628.00 | 2 378.00 | 11 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 877.00 | 33 600.00 | 12 277.00 | 45 877.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 433.00 | 47 678.00 | 44 755.00 | 92 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 876.00 | 28 399.00 | 678 477.00 | 706 876.00 |
BZ Autres créances | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 298 005.00 | | 298 005.00 | 298 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 624.00 | 28 399.00 | 1 126 226.00 | 1 154 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 057.00 | 76 077.00 | 1 170 980.00 | 1 247 057.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 675.00 | 427 871.00 | | 395 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 313.00 | 12 804.00 | | 114 313.00 |
DL TOTAL (I) | 526 488.00 | 457 175.00 | | 526 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 467.00 | 48 467.00 | | 53 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 467.00 | 48 467.00 | | 53 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 098.00 | 248 806.00 | | 398 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 477.00 | 99 592.00 | | 182 477.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 4 704.00 | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 025.00 | 360 273.00 | | 591 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 980.00 | 865 915.00 | | 1 170 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 025.00 | 360 273.00 | | 591 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FG Production vendue services | 2 405 972.00 | | 2 405 972.00 | 2 405 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 001.00 | | 2 413 001.00 | 2 413 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | 58.00 | | 2 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 148.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 148.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | -148.00 | | 4 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 681.00 | 2 026 724.00 | | 2 425 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 368.00 | 2 013 920.00 | | 2 311 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 313.00 | 12 804.00 | | 114 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 659.00 | 12 893.00 | | 9 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 525.00 | | 13 741.00 | 85 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 92 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 56 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 974.00 | | 13 741.00 | 43 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 467.00 | 5 000.00 | | 48 467.00 |
6T Sur comptes clients | 33 050.00 | | 4 651.00 | 33 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 050.00 | | 4 651.00 | 33 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 517.00 | 5 000.00 | 4 651.00 | 81 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 098.00 | 398 098.00 | | 398 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 677 445.00 | 677 445.00 | | 677 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VC Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 076.00 | 835 076.00 | 24 000.00 | 859 076.00 |
VW T.V.A. | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 025.00 | 591 025.00 | | 591 025.00 |