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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 878.00 | 33 128.00 | 71 751.00 | 104 878.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 854.00 | 292 297.00 | 3 897 557.00 | 4 189 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 199.00 | 34 343.00 | 36 857.00 | 71 199.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 864.00 | 411 591.00 | 4 264 273.00 | 4 675 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 211.00 | 69 940.00 | 1 057 271.00 | 1 127 211.00 |
BZ Autres créances | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 154 162.00 | | 1 154 162.00 | 1 154 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 720.00 | 69 940.00 | 2 415 781.00 | 2 485 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 585.00 | 481 531.00 | 6 680 053.00 | 7 161 585.00 |
CU Autres participations | 238 000.00 | 10 000.00 | 228 000.00 | 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 021 749.00 | 3 766 729.00 | | 4 021 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 564.00 | 467 564.00 | | 467 564.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 005.00 | 27 641.00 | | 31 005.00 |
DH Report à nouveau | 46 088.00 | 237 189.00 | | 46 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 477.00 | 67 283.00 | | 85 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 884.00 | 4 566 407.00 | | 4 651 884.00 |
DP Provisions pour risques | 93 200.00 | 20 400.00 | | 93 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 200.00 | 20 400.00 | | 93 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 037.00 | 500 976.00 | | 500 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 000.00 | 628 619.00 | | 228 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 159.00 | 638 958.00 | | 588 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 443.00 | 486 638.00 | | 490 443.00 |
EA Autres dettes | 81 053.00 | 31 946.00 | | 81 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 277.00 | 2 882.00 | | 47 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 969.00 | 2 315 549.00 | | 1 934 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 053.00 | 6 902 356.00 | | 6 680 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 757.00 | | 3 235 757.00 | 3 235 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 757.00 | | 3 235 757.00 | 3 235 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 949.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 28 159.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 15 431.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 741.00 | 24 776.00 | | 202 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 091.00 | 3 383.00 | | -202 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 736.00 | 3 196 737.00 | | 3 444 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 259.00 | 3 129 455.00 | | 3 359 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 477.00 | 67 283.00 | | 85 477.00 |