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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 222.00 | 113 368.00 | 181 854.00 | 295 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 193.00 | 53 965.00 | 18 228.00 | 72 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 120.00 | 84 878.00 | 19 242.00 | 104 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 397.00 | 252 210.00 | 220 187.00 | 472 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BN En cours de production de biens | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 156.00 | 26 851.00 | 164 305.00 | 191 156.00 |
BZ Autres créances | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 404.00 | 26 851.00 | 364 553.00 | 391 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 801.00 | 279 061.00 | 584 740.00 | 863 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 106 523.00 | 117 581.00 | | 106 523.00 |
DH Report à nouveau | -14 442.00 | -14 442.00 | | -14 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183.00 | -11 058.00 | | -4 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 928.00 | 195 590.00 | | 203 928.00 |
DL TOTAL (I) | 340 225.00 | 336 071.00 | | 340 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 602.00 | 4 087.00 | | 5 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 602.00 | 4 087.00 | | 5 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 729.00 | 63 392.00 | | 56 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 905.00 | 43 426.00 | | 48 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 073.00 | 72 640.00 | | 38 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 995.00 | 42 594.00 | | 20 995.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 2 777.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 913.00 | 224 829.00 | | 238 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 740.00 | 564 987.00 | | 584 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 508.00 | 221 476.00 | | 220 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
FG Production vendue services | 382 806.00 | | 382 806.00 | 382 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 067.00 | | 397 067.00 | 397 067.00 |
FM Production stockée | | | -7 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 358.00 | 7 234.00 | | 15 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 2 678.00 | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 137.00 | 22 383.00 | | 36 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 113.00 | 25 061.00 | | 38 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 1 127.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | 2 418.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 3 545.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 518.00 | 21 516.00 | | 33 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 988.00 | 679 896.00 | | 521 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 171.00 | 690 954.00 | | 526 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 183.00 | -11 058.00 | | -4 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 417.00 | 2 119.00 | | 10 417.00 |