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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AN Terrains | 1 504 129.00 | | 1 504 129.00 | 1 504 129.00 |
AP Constructions | 4 032 303.00 | 1 978 740.00 | 2 053 563.00 | 4 032 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 432.00 | 2 007 740.00 | 3 557 691.00 | 5 565 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 366.00 | 51 564.00 | 138 803.00 | 190 366.00 |
BZ Autres créances | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
CF Disponibilités | 1 171 056.00 | | 1 171 056.00 | 1 171 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 162.00 | 51 564.00 | 1 471 598.00 | 1 523 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 593.00 | 2 059 304.00 | 5 029 290.00 | 7 088 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 068.00 | -336 309.00 | | -406 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 495.00 | -69 758.00 | | -57 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 413.00 | 567 124.00 | | 528 413.00 |
DL TOTAL (I) | 464 850.00 | 561 056.00 | | 464 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 174.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 345.00 | 4 226 604.00 | | 4 246 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 026.00 | 124 910.00 | | 156 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 620.00 | 34 576.00 | | 32 620.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 807.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 395.00 | 155 228.00 | | 127 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 439.00 | 4 542 299.00 | | 4 564 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 290.00 | 5 103 356.00 | | 5 029 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 439.00 | 4 542 299.00 | | 4 564 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 174.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 289.00 | 65 566.00 | | 67 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 289.00 | 71 091.00 | | 67 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 289.00 | 71 091.00 | | 67 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 529.00 | 431 145.00 | | 411 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 023.00 | 500 903.00 | | 469 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 495.00 | -69 758.00 | | -57 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 486.00 | 135 699.00 | | 137 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 432.00 | | | 5 565 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 432.00 | | | 5 536 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 604.00 | 151 137.00 | | 1 856 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 604.00 | 151 137.00 | | 1 827 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 246 345.00 | 4 246 345.00 | | 4 246 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |
UX Autres créances clients | 190 366.00 | 190 366.00 | | 190 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 106.00 | 352 106.00 | | 352 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 439.00 | 4 564 439.00 | | 4 564 439.00 |