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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 000.00 | 232 000.00 | 37 000.00 | 269 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 000.00 | 162 000.00 | 193 000.00 | 355 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 000.00 | 470 000.00 | 876 000.00 | 1 346 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 000.00 | 23 000.00 | 3 149 000.00 | 3 172 000.00 |
BZ Autres créances | 748 000.00 | 32 000.00 | 716 000.00 | 748 000.00 |
CF Disponibilités | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 769 000.00 | 55 000.00 | 6 714 000.00 | 6 769 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 000.00 | 525 000.00 | 7 592 000.00 | 8 115 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 211 938.00 | 187 051.00 | | 211 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 015.00 | 24 886.00 | | 599 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 000.00 | 2 314 000.00 | | 2 603 000.00 |
DN Avances conditionnées | 427 000.00 | 862 000.00 | | 427 000.00 |
DO TOTAL (II) | 427 000.00 | 862 000.00 | | 427 000.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 81 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 81 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 000.00 | 338 000.00 | | 474 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912 000.00 | 3 329 000.00 | | 3 912 000.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 31 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 000.00 | 3 699 000.00 | | 4 408 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 000.00 | 6 956 000.00 | | 7 592 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 836.00 | 283 981.00 | | 460 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 603 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 131 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 448 444.00 | | 1 448 444.00 | 1 448 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 131 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 364 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 973 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 957 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 260.00 | 1 152 561.00 | | 2 024 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 246.00 | 1 127 675.00 | | 1 425 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 015.00 | 24 886.00 | | 599 015.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 289 000.00 | 227 000.00 | | 289 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 289 000.00 | 227 000.00 | | 289 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 589.00 | | 39 478.00 | 861 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 899 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 78 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 864.00 | | 36 978.00 | 42 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 648.00 | | 2 500.00 | 751 648.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 658.00 | 6 929.00 | 1 804.00 | 104 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 582.00 | 6 929.00 | 1 804.00 | 37 582.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 266 933.00 | 266 933.00 | | 266 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VC Groupe et associés | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 377.00 | 462 904.00 | 3 472.00 | 466 377.00 |
VW T.V.A. | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 836.00 | 460 836.00 | | 460 836.00 |