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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
AP Constructions | 646 991.00 | 571 561.00 | 75 429.00 | 646 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 561.00 | 710 849.00 | 74 711.00 | 785 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 766.00 | 1 294 441.00 | 377 324.00 | 1 671 766.00 |
BT Marchandises | 399 839.00 | | 399 839.00 | 399 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CF Disponibilités | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 233.00 | | 573 233.00 | 573 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 999.00 | 1 294 441.00 | 950 557.00 | 2 244 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 117.00 | | | 129 117.00 |
DL TOTAL (I) | 297 164.00 | | | 297 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 940.00 | | | 374 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | | | 145 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 393.00 | | | 653 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 557.00 | | | 950 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 483.00 | | | 632 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
UX Autres créances clients | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VB T. V. A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 284.00 | 22 374.00 | 20 910.00 | 43 284.00 |
VI Groupe et associés | 374 940.00 | 374 940.00 | | 374 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 724.00 | 73 154.00 | 54 570.00 | 127 724.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 393.00 | 632 483.00 | 20 910.00 | 653 393.00 |