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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 23 222.00 | 9 278.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 377.00 | 12 951.00 | 5 426.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 302.00 | 356 439.00 | 122 863.00 | 479 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 916.00 | 392 612.00 | 303 304.00 | 695 916.00 |
BT Marchandises | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 320.00 | | 187 320.00 | 187 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 237.00 | 392 612.00 | 490 625.00 | 883 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 431.00 | | | 314 431.00 |
DH Report à nouveau | | 271 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774.00 | 43 063.00 | | -3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 319 456.00 | 323 231.00 | | 319 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 717.00 | 93 592.00 | | 53 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 19 699.00 | | 11 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 1 517.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | 78 439.00 | | 72 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | 45 223.00 | | 31 225.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 229.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 168.00 | 238 699.00 | | 171 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 625.00 | 561 930.00 | | 490 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 650.00 | 183 466.00 | | 156 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 787.00 | | 2 130.00 | 693 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 678.00 | | | 497 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 608.00 | | 2 130.00 | 143 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 154.00 | 31 458.00 | | 361 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 222.00 | 5 000.00 | | 18 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 932.00 | 26 458.00 | | 342 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 717.00 | 40 228.00 | 13 488.00 | 53 717.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 213.00 | 71 475.00 | 145 738.00 | 217 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 139.00 | 156 650.00 | 13 488.00 | 170 139.00 |