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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 027.00 | 255 762.00 | 56 265.00 | 312 027.00 |
AN Terrains | 2 518 390.00 | 308 581.00 | 2 209 810.00 | 2 518 390.00 |
AP Constructions | 11 231 958.00 | 4 877 340.00 | 6 354 618.00 | 11 231 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596 222.00 | 6 419 388.00 | 4 176 834.00 | 10 596 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 214.00 | 125 134.00 | 53 079.00 | 178 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
AX Avances et acomptes | 397 290.00 | | 397 290.00 | 397 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 415 639.00 | 11 986 205.00 | 13 429 434.00 | 25 415 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729 198.00 | | 3 729 198.00 | 3 729 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 173.00 | | 2 744 173.00 | 2 744 173.00 |
BZ Autres créances | 239 913.00 | | 239 913.00 | 239 913.00 |
CF Disponibilités | 541 590.00 | | 541 590.00 | 541 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 449.00 | | 7 266 449.00 | 7 266 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 682 088.00 | 11 986 205.00 | 20 695 883.00 | 32 682 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 826.00 | -53 664.00 | | -752 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 844.00 | -699 162.00 | | -920 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 644.00 | 5 400.00 | | 16 644.00 |
DK Provisions réglementées | 2 473 418.00 | 1 424 358.00 | | 2 473 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 392.00 | 2 176 932.00 | | 2 316 392.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509 615.00 | 4 835 428.00 | | 4 509 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240 766.00 | 9 688 452.00 | | 11 240 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 971.00 | 1 680 864.00 | | 1 617 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 106.00 | 714 992.00 | | 665 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 786.00 | 21 269.00 | | 167 786.00 |
EA Autres dettes | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 369 491.00 | 16 941 005.00 | | 18 369 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 695 883.00 | 19 127 937.00 | | 20 695 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
FD Production vendue biens | 6 995 082.00 | | 6 995 082.00 | 6 995 082.00 |
FG Production vendue services | 5 202 760.00 | | 5 202 760.00 | 5 202 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 214 672.00 | | 12 214 672.00 | 12 214 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 862 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 442 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 531 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 397.00 | 157 564.00 | | 190 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 753.00 | 157 564.00 | | 200 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 000.00 | 870 673.00 | | 1 379 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 000.00 | 872 353.00 | | 1 379 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178 247.00 | -714 789.00 | | -1 178 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 063 002.00 | 10 927 847.00 | | 13 063 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 983 846.00 | 11 627 009.00 | | 13 983 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 844.00 | -699 162.00 | | -920 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 638 753.00 | | 2 079 432.00 | 23 638 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 057.00 | 10 489.00 | 25 415 639.00 | 292 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 057.00 | 9 989.00 | 25 103 612.00 | 292 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 893.00 | | 12 134.00 | 299 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 338 360.00 | | 2 067 299.00 | 23 338 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185 994.00 | 1 806 713.00 | 6 503.00 | 10 185 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 954.00 | 66 808.00 | | 188 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 997 041.00 | 1 739 905.00 | 6 503.00 | 9 997 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 424 358.00 | 1 239 457.00 | 190 397.00 | 1 424 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 358.00 | 1 239 457.00 | 190 397.00 | 1 434 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 239 457.00 | 190 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 240 765.00 | 11 240 765.00 | | 11 240 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 971.00 | 1 617 971.00 | | 1 617 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 247.00 | 168 247.00 | | 168 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 173.00 | 2 744 173.00 | | 2 744 173.00 |
VB T. V. A. | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501 578.00 | 660 883.00 | 2 475 040.00 | 4 501 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 778.00 | | | 418 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 457.00 | 133 457.00 | | 133 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 661.00 | 2 995 661.00 | | 2 995 661.00 |
VW T.V.A. | 299 884.00 | 299 884.00 | | 299 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 369 490.00 | 14 528 795.00 | 2 475 040.00 | 18 369 490.00 |