| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 576.00 | 2 576.00 | 290 000.00 | 292 576.00 |
AP Constructions | 4 276.00 | 112.00 | 4 164.00 | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 957.00 | 1 952.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 931.00 | 1 112.00 | 2 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 462.00 | 4 576.00 | 299 886.00 | 304 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 331.00 | 4 576.00 | 362 754.00 | 367 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 517.00 | 124 866.00 | | 179 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | 54 651.00 | | 27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 217 606.00 | 190 517.00 | | 217 606.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 703.00 | 125 464.00 | | 94 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 629.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | 76 051.00 | | 45 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 148.00 | 204 174.00 | | 142 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 754.00 | 394 691.00 | | 362 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 080.00 | | 422 080.00 | 422 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 080.00 | | 422 080.00 | 422 080.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 302.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 302.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -302.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 16 799.00 | | 4 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 271.00 | 437 078.00 | | 422 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 181.00 | 382 428.00 | | 395 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 089.00 | 54 651.00 | | 27 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 078.00 | 18 156.00 | | 20 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 627.00 | | 5 835.00 | 298 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 576.00 | | | 292 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | 5 835.00 | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 1 188.00 | | 3 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 1 188.00 | | 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |