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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 228 890.00 | 224 900.00 | 3 990.00 | 228 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 890.00 | 232 900.00 | 3 990.00 | 236 890.00 |
072 Créances – Autres | 769 397.00 | 37 026.00 | 732 371.00 | 769 397.00 |
084 Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 522.00 | 37 026.00 | 741 497.00 | 778 522.00 |
110 Total général Actif | 1 015 412.00 | 269 926.00 | 745 487.00 | 1 015 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 181 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 170.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 408 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 765 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 543.00 | 1 814.00 | | 2 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 393.00 | | 198.00 |
252 Charges sociales | 953.00 | | | 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 290.00 | 41 736.00 | | 3 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 984.00 | 43 943.00 | | 6 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 984.00 | -43 943.00 | | -6 984.00 |
280 Produits financiers | 15 136.00 | 14 765.00 | | 15 136.00 |
294 Charges financières | | 134 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | -4 810.00 | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 930.00 | -158 563.00 | | 6 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 890.00 | | | 236 890.00 |