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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 767.00 | 67 196.00 | 60 571.00 | 127 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 257.00 | 70 374.00 | 74 882.00 | 145 257.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 464.00 | 32 535.00 | 391 929.00 | 424 464.00 |
BZ Autres créances | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
CF Disponibilités | 395 594.00 | | 395 594.00 | 395 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 836.00 | 32 535.00 | 988 301.00 | 1 020 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 093.00 | 102 909.00 | 1 063 184.00 | 1 166 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 509.00 | 300 524.00 | | 346 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 671.00 | 146 486.00 | | 111 671.00 |
DL TOTAL (I) | 466 431.00 | 455 259.00 | | 466 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 50 600.00 | | 4 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 770.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 988.00 | 188 768.00 | | 457 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 430.00 | 155 930.00 | | 122 430.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 8 999.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 753.00 | 405 067.00 | | 596 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 184.00 | 860 327.00 | | 1 063 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 553.00 | | 41 602.00 | 131 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 898.00 | 145 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 898.00 | 130 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 242.00 | | 41 602.00 | 117 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 278.00 | 19 081.00 | 18 985.00 | 70 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 278.00 | 19 081.00 | 18 985.00 | 70 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 988.00 | 457 988.00 | | 457 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 464.00 | 424 464.00 | | 424 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 333.00 | 545 241.00 | 4 091.00 | 549 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 483.00 | 596 483.00 | | 596 483.00 |