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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BZ Autres créances | 3 035 140.00 | | 3 035 140.00 | 3 035 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 070 856.00 | | 7 070 856.00 | 7 070 856.00 |
CF Disponibilités | 5 473 100.00 | | 5 473 100.00 | 5 473 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 601 996.00 | | 15 601 996.00 | 15 601 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 515.00 | | 15 639 515.00 | 15 639 515.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 572 958.00 | 4 572 958.00 | | 4 572 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DG Autres réserves | 1 570 735.00 | 1 869 445.00 | | 1 570 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140 353.00 | 181 675.00 | | 8 140 353.00 |
DL TOTAL (I) | 14 508 281.00 | 6 827 929.00 | | 14 508 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 297.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 500.00 | 606 500.00 | | 706 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 3 900.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 749.00 | 112 377.00 | | 404 749.00 |
EA Autres dettes | 15 121.00 | 5 180.00 | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 234.00 | 728 254.00 | | 1 131 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 639 515.00 | 7 556 183.00 | | 15 639 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 254.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 297.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 500.00 | | | 706 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 982 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 556.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 780 000.00 | | | 6 780 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 719 990.00 | | | 6 719 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 084.00 | 95 852.00 | | 405 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 822.00 | 703 020.00 | | 9 305 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 470.00 | 521 345.00 | | 1 165 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140 353.00 | 181 675.00 | | 8 140 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 519.00 | | | 97 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 37 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 37 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 519.00 | | | 97 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
UX Autres créances clients | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035 140.00 | 3 035 140.00 | | 3 035 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 061.00 | 3 058 041.00 | 35 020.00 | 3 093 061.00 |