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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 561.00 | 26 007.00 | 26 553.00 | 52 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 311.00 | 26 007.00 | 175 303.00 | 201 311.00 |
060 Stock marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
084 Disponibilités | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
110 Total général Actif | 306 667.00 | 26 007.00 | 280 660.00 | 306 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 679.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 229.00 | 176 253.00 | | 187 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 74.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 561.00 | 9 349.00 | | 31 561.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | 2 133.00 | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 841.00 | 187 809.00 | | 221 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 740.00 | 30 005.00 | | 33 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -808.00 | -1 506.00 | | -808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 418.00 | 34 152.00 | | 36 418.00 |
242 Autres charges externes. | 54 282.00 | 57 553.00 | | 54 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 793.00 | | 2 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 300.00 | 102 688.00 | | 92 300.00 |
252 Charges sociales | 5 718.00 | 6 718.00 | | 5 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 326.00 | 10 878.00 | | 12 326.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 198.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 946.00 | 241 480.00 | | 236 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 106.00 | -53 671.00 | | -15 106.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 746.00 | | |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 224.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 102.00 | 3 130.00 | | 3 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 405.00 | -57 279.00 | | -19 405.00 |