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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 335.00 | 8 581.00 | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 450.00 | 14 316.00 | 48 134.00 | 62 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 753.00 | 14 651.00 | 110 102.00 | 124 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 036.00 | | 466 036.00 | 466 036.00 |
BZ Autres créances | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CF Disponibilités | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 886.00 | | 597 886.00 | 597 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 639.00 | 14 651.00 | 707 988.00 | 722 639.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 442.00 | 52 386.00 | | 68 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 466.00 | 16 056.00 | | 57 466.00 |
DL TOTAL (I) | 273 908.00 | 216 442.00 | | 273 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 676.00 | 155 640.00 | | 167 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 036.00 | 19 233.00 | | 26 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 998.00 | 52 344.00 | | 32 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 613.00 | 182 724.00 | | 200 613.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 17 840.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 080.00 | 427 781.00 | | 434 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 988.00 | 644 223.00 | | 707 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 031.00 | 427 781.00 | | 309 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 360.00 | | 1 008 360.00 | 1 008 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 360.00 | | 1 008 360.00 | 1 008 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 032.00 | 9 044.00 | | 35 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 569.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 569.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 3 478.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 3 478.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 2 091.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 2 870.00 | | 16 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 390.00 | 883 689.00 | | 1 044 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 924.00 | 867 634.00 | | 986 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 466.00 | 16 056.00 | | 57 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 130.00 | | 39 889.00 | 94 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 266.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 266.00 | 62 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 181.00 | | 8 916.00 | 46 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | | 30 500.00 | 41 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | 473.00 | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 10 173.00 | 8 674.00 | 13 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 9 838.00 | 8 674.00 | 13 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 466 036.00 | 466 036.00 | | 466 036.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VC Groupe et associés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 757.00 | 35 708.00 | 125 049.00 | 160 757.00 |
VI Groupe et associés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 641.00 | 537 450.00 | 6 191.00 | 543 641.00 |
VW T.V.A. | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 080.00 | 309 031.00 | 125 049.00 | 434 080.00 |