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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 676.00 | 26 174.00 | 4 501.00 | 30 676.00 |
040 Immobilisations financières | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 002.00 | 26 174.00 | 173 828.00 | 200 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
110 Total général Actif | 224 368.00 | 26 174.00 | 198 193.00 | 224 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 601.00 | 318 198.00 | | 267 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 6 721.00 | 8 494.00 | | 6 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 906.00 | 326 691.00 | | 274 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 185.00 | 99 982.00 | | 85 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | 2 002.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 98 057.00 | 104 966.00 | | 98 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 4 716.00 | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 992.00 | 91 334.00 | | 90 992.00 |
252 Charges sociales | 10 789.00 | 12 392.00 | | 10 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 1 815.00 | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 789.00 | 317 207.00 | | 289 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 884.00 | 9 484.00 | | -14 884.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 056.00 | 19 526.00 | | 5 056.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 897.00 | 27 531.00 | | -9 897.00 |