| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 5 952.00 | 867.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 619.00 | 5 952.00 | 264 667.00 | 270 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 003.00 | | 1 161 003.00 | 1 161 003.00 |
CF Disponibilités | 249 242.00 | | 249 242.00 | 249 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 289.00 | | 1 518 289.00 | 1 518 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 909.00 | 5 952.00 | 1 782 957.00 | 1 788 909.00 |
CU Autres participations | 263 800.00 | | 263 800.00 | 263 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | | | 485.00 |
DH Report à nouveau | | 196 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 881.00 | -10 639.00 | | -6 881.00 |
DK Provisions réglementées | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 062.00 | 1 962 944.00 | | 1 771 062.00 |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 2 212.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582.00 | 7 330.00 | | 11 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 894.00 | 10 288.00 | | 11 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 957.00 | 1 973 232.00 | | 1 782 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 591.00 | 44 434.00 | | 55 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 472.00 | 55 073.00 | | 62 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 881.00 | -10 639.00 | | -6 881.00 |