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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560.00 | 7 830.00 | 730.00 | 8 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 521.00 | 37 066.00 | 54 455.00 | 91 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 812.00 | 45 292.00 | 57 520.00 | 102 812.00 |
BT Marchandises | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 122 114.00 | | 122 114.00 | 122 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 877.00 | | 299 877.00 | 299 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 688.00 | 45 292.00 | 357 396.00 | 402 688.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 275.00 | | | 236 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 396.00 | | | 357 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 251.00 | | 48 244.00 | 72 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 683.00 | 102 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 683.00 | 100 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 520.00 | | 48 244.00 | 69 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 091.00 | 11 512.00 | 16 311.00 | 50 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 695.00 | 11 512.00 | 16 311.00 | 49 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 749.00 | 37 583.00 | 113 165.00 | 150 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 469.00 | 75 619.00 | 1 850.00 | 77 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 275.00 | 123 110.00 | 113 165.00 | 236 275.00 |