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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 525 619.00 | 79 441.00 | 446 178.00 | 525 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 7 908.00 | 6 628.00 | 14 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 858.00 | 88 847.00 | 653 010.00 | 741 858.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 884.00 | 88 847.00 | 696 036.00 | 784 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
DH Report à nouveau | -70 914.00 | -59 500.00 | | -70 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | -11 414.00 | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 71 029.00 | 50 242.00 | | 71 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 231.00 | 280 486.00 | | 267 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 106.00 | 360 606.00 | | 352 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 764.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883.00 | 1 763.00 | | 3 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 008.00 | 644 619.00 | | 625 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 036.00 | 694 861.00 | | 696 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 233.00 | 589 565.00 | | 371 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 404.00 | 28 218.00 | | 70 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 618.00 | 39 632.00 | | 49 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 787.00 | -11 414.00 | | 20 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 854.00 | | 4.00 | 741 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 155.00 | | | 740 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 285.00 | 27 562.00 | | 61 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 786.00 | 27 562.00 | | 59 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 231.00 | 13 456.00 | 55 885.00 | 267 231.00 |
VI Groupe et associés | 352 106.00 | 352 106.00 | | 352 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 008.00 | 371 233.00 | 55 885.00 | 625 008.00 |