| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 317.00 | 27 173.00 | 3 144.00 | 30 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 627.00 | 8 955.00 | 38 672.00 | 47 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 594.00 | 36 378.00 | 65 216.00 | 101 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 394.00 | | 153 394.00 | 153 394.00 |
BZ Autres créances | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
CF Disponibilités | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 452.00 | | 372 452.00 | 372 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 046.00 | 36 378.00 | 437 668.00 | 474 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | -13 823.00 | | | -13 823.00 |
DH Report à nouveau | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 189.00 | | | -25 189.00 |
DL TOTAL (I) | -23 734.00 | | | -23 734.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 593.00 | | | 348 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 403.00 | | | 412 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 668.00 | | | 437 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 806.00 | | 409 806.00 | 409 806.00 |
FG Production vendue services | 601 861.00 | | 601 861.00 | 601 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 667.00 | | 1 011 667.00 | 1 011 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 363.00 | | | -46 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 612.00 | | | 1 013 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 800.00 | | | 1 038 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 189.00 | | | -25 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -250.00 | | | -250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -36 128.00 | | | -36 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
VB T. V. A. | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 715.00 | 330 315.00 | 3 400.00 | 333 715.00 |
VW T.V.A. | 198 406.00 | 198 406.00 | | 198 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 403.00 | 412 403.00 | | 412 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
ST Autres comptes | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 782.00 | | | 120 782.00 |
YT Sous‐traitance | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 218.00 | | | 11 218.00 |