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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 301.00 | 5 505.00 | 36 796.00 | 42 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 118.00 | 6 998.00 | 40 120.00 | 47 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 794.00 | | 241 794.00 | 241 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 913.00 | 6 998.00 | 281 914.00 | 288 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 867.00 | 101 220.00 | | 106 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | 5 646.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 133 468.00 | 115 117.00 | | 133 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 41 273.00 | | 46 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 824.00 | 42 635.00 | | 50 824.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 6 339.00 | | 6 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 445.00 | 91 549.00 | | 148 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 914.00 | 206 666.00 | | 281 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 929.00 | | 583 929.00 | 583 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 929.00 | | 583 929.00 | 583 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 1 268.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 1 268.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | -1 268.00 | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 1 220.00 | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 366.00 | 529 866.00 | | 589 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 015.00 | 524 219.00 | | 571 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 351.00 | 5 646.00 | | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 3 507.00 | 370.00 | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 507.00 | 370.00 | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 339.00 | 8 195.00 | 22 144.00 | 30 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 147 901.00 | 3 324.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 446.00 | 126 302.00 | 22 144.00 | 148 446.00 |